招商中债1-5年进出口行C

(006474)公募债券型指数型
+添加自选
1.0222 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1759
累计净值 [2026-04-22]
1.0224 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：5.14%
  • 最近三年：9.37%
  • 成立以来：18.85%
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金经理：王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：42.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据