招商中债1-5年进出口行C

(006474)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0244 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.1841
累计净值 [2026-09-04]
1.0245 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：8.67%
  • 成立以来：19.81%
  • 成立日期：2018-12-05
    最新份额：0.07亿
    最新规模：62.35亿元
  • 基金经理：王闯
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细