招商中债1-5年进出口行C
(006474)公募债券型指数型
1.0222
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1759
累计净值 [2026-04-22]
1.0224
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：18.85%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-22 |
| 3 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-15 |
| 5 | 0.03 | 2025-03-25 |
| 6 | 0.00 | 2024-12-23 |
| 7 | 0.00 | 2024-09-23 |
| 8 | 0.00 | 2024-07-02 |
| 9 | 0.00 | 2024-03-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 12 | 0.00 | 2023-05-15 |
| 13 | 0.00 | 2022-03-10 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-30 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 18 | 0.00 | 2020-11-24 |
| 19 | 0.00 | 2020-09-17 |
| 20 | 0.00 | 2020-09-17 |
| 21 | 0.00 | 2020-05-19 |
| 22 | 0.00 | 2020-05-19 |
| 23 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 24 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 25 | 0.02 | 2019-12-18 |
| 26 | 0.02 | 2019-12-18 |
| 27 | 0.00 | 2019-09-18 |
| 28 | 0.00 | 2019-09-18 |
| 29 | 0.00 | 2019-06-26 |
| 30 | 0.00 | 2019-06-26 |
| 31 | 0.01 | 2019-03-11 |
| 32 | 0.01 | 2019-03-11 |