国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0487
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2063
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:1.74%
- 最近半年:4.29%
- 今年以来:3.25%
- 最近一年:5.54%
- 最近两年:8.20%
- 最近三年:12.21%
- 成立以来:22.16%
- 成立日期:2018-10-11
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.46亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.43亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2024-03-25 |
2 | 0.010000 | 2023-09-21 |
3 | 0.015000 | 2023-06-15 |
4 | 0.010000 | 2022-09-21 |
5 | 0.033000 | 2021-12-23 |
6 | 0.018000 | 2020-12-22 |
7 | 0.010000 | 2020-06-16 |
8 | 0.010000 | 2019-12-12 |
9 | 0.008600 | 2019-06-25 |
10 | 0.013000 | 2019-03-22 |