国泰嘉睿纯债债券A

(006475)公募债券型
+添加自选
1.0642 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.2715
累计净值 [2026-03-10]
1.0645 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：-0.65%
  • 最近三年：2.74%
  • 成立以来：6.42%
  • 成立日期：2018-10-11
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.25亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
发表日期 标题
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2024-06-20 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号）
2024-06-20 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券A）基金产品资料概要更新
2024-06-15 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告
2024-06-03 关于国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入业务金额限制的公告
2024-05-31 国泰基金管理有限公司关于方正证券股份有限公司新增销售旗下部分基金并开通定期定额投资及转换业务的公告
2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-22 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-06 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号）
2023-12-06 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金（国泰嘉睿纯债债券A）基金产品资料概要更新
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-20 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告