国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0487
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2063
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：5.54%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：22.16%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
行业配置情况
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