国泰嘉睿纯债债券A

(006475)公募债券型
+添加自选
1.0654 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2727
累计净值 [2026-03-06]
1.0652 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：-0.62%
  • 最近三年：2.97%
  • 成立以来：6.54%
  • 成立日期：2018-10-11
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.25亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据