华安鼎益债券C

(006554)公募债券型
+添加自选
1.1564 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2855
累计净值 [2026-04-22]
1.1567 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.50%
  • 最近两年：4.55%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：30.63%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据