华安鼎益债券C
(006554)公募债券型
1.1588
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2879
累计净值 [2026-06-12]
1.1588
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：30.91%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||