华安鼎益债券C

(006554)公募债券型
+添加自选
1.1513 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2804
累计净值 [2026-03-06]
1.1513 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：0.73%
  • 最近两年：3.76%
  • 最近三年：7.09%
  • 成立以来：15.13%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：37.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-09
2 0.01 2023-06-19
3 0.01 2022-12-29
4 0.01 2021-12-28
5 0.07 2020-08-19
6 0.02 2019-12-25