国泰聚禾纯债债券

(006596)公募债券型
+添加自选
1.1199 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2710
累计净值 [2026-04-22]
1.1203 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：5.97%
  • 最近三年：11.62%
  • 成立以来：29.89%
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金经理：魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据