国泰聚禾纯债债券
(006596)公募债券型
1.1125
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.2636
累计净值 [2026-03-10]
1.1128
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：11.25%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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