国泰聚禾纯债债券
(006596)公募债券型
1.1122
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2633
累计净值 [2026-03-09]
1.1118
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-28 |
| 9 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 10 | 0.01 | 2019-11-06 |
| 11 | 0.01 | 2019-07-17 |
| 12 | 0.01 | 2019-03-27 |