国泰聚禾纯债债券
(006596)公募债券型
1.1226
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2737
累计净值 [2026-06-12]
1.1227
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：30.20%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-28 |
| 9 | 0.01 | 2020-02-20 |
| 10 | 0.01 | 2019-11-06 |
| 11 | 0.01 | 2019-07-17 |
| 12 | 0.01 | 2019-03-27 |