招商鑫悦中短债A

(006629)公募债券型
+添加自选
1.1776 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2535
累计净值 [2026-04-22]
1.1778 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.06%
  • 最近三年：7.81%
  • 成立以来：26.59%
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据