招商鑫悦中短债A
(006629)公募债券型
1.1796
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2555
累计净值 [2026-06-12]
1.1796
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：26.80%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 2 | 0.02 | 2021-07-01 |
| 3 | 0.05 | 2020-08-20 |