招商鑫悦中短债A
(006629)公募债券型
1.1356
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.2115
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:6.13%
- 最近三年:10.61%
- 成立以来:22.07%
- 成立日期:2018-11-30
- 基金经理:刘万锋 郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:49.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-10-13 |
2 | 0.015700 | 2021-07-01 |
3 | 0.050200 | 2020-08-20 |