招商鑫悦中短债A

(006629)公募债券型
+添加自选
1.1735 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2494
累计净值 [2026-03-09]
1.1734 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：8.04%
  • 成立以来：17.35%
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-10-13
2 0.02 2021-07-01
3 0.05 2020-08-20