招商鑫悦中短债A
(006629)公募债券型
1.1356
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.2115
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：刘万锋 郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2024-01-19 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-29 | 关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-11-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-09-15 | 关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-11 | 招商基金管理有限公司关于招商鑫悦中短债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-11 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-11 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金合同 |