招商鑫悦中短债A
(006629)公募债券型
1.1735
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2494
累计净值 [2026-03-09]
1.1734
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2024-01-19 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-29 | 关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-11-29 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |