中金新元6个月定开债C
(006641)公募债券型
1.1384
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.1904
累计净值 [2026-03-06]
1.1400
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：骆毅,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||