中金新元6个月定开债C
(006641)公募债券型
1.1384
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.1904
累计净值 [2026-03-06]
1.1400
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：骆毅,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-05 | 关于中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-28 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-04 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-09-04 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-02 | 关于中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-08-31 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-08 | 关于中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-03 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |