中金新元6个月定开债C
(006641)公募债券型
1.1497
-0.25%-0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.2017
累计净值 [2026-06-12]
1.1468
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：2.61%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：17.23%
- 成立日期：2018-11-15
- 基金经理：骆毅,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2019-11-28 |