方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.1113
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2413
累计净值 [2026-04-22]
1.1117
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：25.29%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||