方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.1152
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2452
累计净值 [2026-06-05]
1.1146
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：25.73%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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