方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.1064
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2364
累计净值 [2026-03-09]
1.1062
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：3.00%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-02 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-29 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-04 |