方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.1130
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2430
累计净值 [2026-06-12]
1.1132
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：25.48%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-02 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-29 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-04 |