交银中债1-3年农发债指数A
(006745)公募债券型指数型
1.0336
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.1626
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：113.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0336 | 1.1626 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0323 | 1.1613 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.0338 | 1.1628 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0353 | 1.1643 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0350 | 1.1640 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0366 | 1.1656 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0360 | 1.1650 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0353 | 1.1643 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0347 | 1.1637 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0341 | 1.1631 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债1-3年农发债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 113.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 42.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 44.81亿份 | 301 |
| 2023-03-31 | 69.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 50.98亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
魏玉敏 上任时间：2019-01-23
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>