交银中债1-3年农发债指数A
(006745)公募债券型指数型
1.0356
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1646
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：113.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0356 | 1.1646 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0354 | 1.1644 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0355 | 1.1645 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0354 | 1.1644 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0351 | 1.1641 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 1.0344 | 1.1634 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0342 | 1.1632 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0346 | 1.1636 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0348 | 1.1638 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0341 | 1.1631 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中债1-3年农发债指数A | 0.12% | 0.14% | 1.15% | 2.34% | 3.61% | 1.71% |
| 同类型排名 | 399/915 | 708/915 | 688/915 | 469/915 | 364/915 | 588/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 113.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 42.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 44.81亿份 | 301 |
| 2023-03-31 | 69.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 50.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏玉敏 上任时间：2019-01-23
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧
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