交银中债1-3年农发债指数A
(006745)公募债券型指数型
1.0259
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2039
累计净值 [2026-03-09]
1.0254
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：-1.30%
- 最近三年：0.77%
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：117.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 10 | 0.02 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-04 |
| 15 | 0.00 | 2019-03-21 |