交银中债1-3年农发债指数A
(006745)公募债券型指数型
1.0356
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1646
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2019-01-23
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：113.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-04-11 |
| 2 | 0.020000 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.011000 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.018000 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 9 | 0.010000 | 2020-09-24 |
| 10 | 0.010000 | 2020-06-22 |
| 11 | 0.010000 | 2020-02-04 |
| 12 | 0.002000 | 2019-03-21 |