交银中债1-3年农发债指数A

(006745)公募债券型指数型
+添加自选
1.0356 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1646
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：2.34%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：3.61%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：9.89%
  • 成立以来：17.48%
  • 成立日期：2019-01-23
  • 基金经理：魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：113.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：127.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2024-05-16 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号)
2024-05-16 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)
2024-05-14 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2024-05-13 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-20 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-10 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告
2024-04-08 金管理有限公司关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-03-29 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-03-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-02-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华福证券有限责任公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-01-25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-01-20 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-14 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议
2023-12-14 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号)