鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0966
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.2672
累计净值 [2026-06-12]
1.0973
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0966 | 1.2672 | +0.06% |
| 2026-06-11 | 1.0959 | 1.2665 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.0963 | 1.2669 | -0.06% |
| 2026-06-09 | 1.0970 | 1.2676 | -0.04% |
| 2026-06-08 | 1.0974 | 1.2680 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 1.0979 | 1.2685 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0986 | 1.2692 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0980 | 1.2686 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0985 | 1.2691 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0986 | 1.2692 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元悦利定开债发起式 | -0.12% | 0.14% | 0.83% | 1.53% | 1.93% | 1.40% |
| 同类型排名 | 3497/7919 | 3449/7919 | 2344/7919 | 2696/7919 | 2805/7919 | 2712/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |