鑫元悦利定开债发起式

(006754)公募债券型
+添加自选
1.0939 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.2645
累计净值 [2026-04-22]
1.0939 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：4.30%
  • 最近三年：8.78%
  • 成立以来：28.91%
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据