鑫元悦利定开债发起式

(006754)公募债券型
+添加自选
1.0875 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2581
累计净值 [2026-03-06]
1.0876 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：3.79%
  • 成立以来：8.75%
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-02-01
2 0.03 2022-06-15
3 0.02 2021-06-23
4 0.03 2020-12-23
5 0.04 2020-06-11