鑫元悦利定开债发起式

(006754)公募债券型
+添加自选
1.0966 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.2672
累计净值 [2026-06-12]
1.0973 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.12%
  • 最近三年：8.21%
  • 成立以来：29.23%
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052024-02-01
20.032022-06-15
30.022021-06-23
40.032020-12-23
50.042020-06-11