鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0939
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.2645
累计净值 [2026-04-22]
1.0939
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：28.91%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-02-01 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-15 |
| 3 | 0.02 | 2021-06-23 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.04 | 2020-06-11 |