鑫元悦利定开债发起式
(006754)公募债券型
1.0876
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2582
累计净值 [2026-03-09]
1.0877
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：3.72%
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细