国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0408
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.2234
累计净值 [2026-04-21]
1.0414
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0408 | 1.2234 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0402 | 1.2228 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0396 | 1.2222 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0387 | 1.2213 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0385 | 1.2211 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0382 | 1.2208 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0378 | 1.2204 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0370 | 1.2196 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0366 | 1.2192 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0365 | 1.2191 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰裕祥三个月定开债 | 0.25% | 0.59% | 1.01% | 1.25% | 1.62% | 1.11% |
| 同类型排名 | 1604/7863 | 2076/7863 | 1372/7863 | 3823/7863 | 4420/7863 | 2951/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2023-04-07
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧