国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0451
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.2277
累计净值 [2026-06-05]
1.0443
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：24.98%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0451 | 1.2277 | -0.08% |
| 2026-06-04 | 1.0459 | 1.2285 | +0.11% |
| 2026-06-03 | 1.0448 | 1.2274 | -0.11% |
| 2026-06-02 | 1.0459 | 1.2285 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0459 | 1.2285 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0450 | 1.2276 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0444 | 1.2270 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0441 | 1.2267 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0428 | 1.2254 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.0418 | 1.2244 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰裕祥三个月定开债 | 0.01% | 0.43% | 1.05% | 1.60% | 1.61% | 1.53% |
| 同类型排名 | 220/7919 | 1145/7919 | 1118/7919 | 2535/7919 | 3969/7919 | 2196/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2023-04-07
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧