国泰裕祥三个月定开债

(006795)公募债券型
+添加自选
1.0417 0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.2243
累计净值 [2026-04-22]
1.0426 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：10.52%
  • 成立以来：24.57%
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据