国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0423
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2249
累计净值 [2026-06-12]
1.0428
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：24.64%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.04 | 2021-11-04 |
| 9 | 0.04 | 2020-06-15 |