国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0423
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2249
累计净值 [2026-06-12]
1.0428
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：24.64%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细