交银安享稳健养老一年(FOF)A
(006880)公募FOF
1.2618
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-17]
1.2618
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：10.53%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：26.18%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||