交银安享稳健养老一年(FOF)A

(006880)公募FOF
1.3031 -0.34%-0.0073
单位净值 [2026-05-21]
1.3031
累计净值 [2026-05-21]
1.2987 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.03%
  • 最近一季:-0.03%
  • 最近半年:3.17%
  • 今年以来:2.21%
  • 最近一年:7.49%
  • 最近两年:10.90%
  • 最近三年:11.26%
  • 成立以来:30.31%
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金经理:刘迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.52亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000888 峨眉山A 0.06% 8.88 112.69 0.02% 0.00 (0.00%)
2 301658 首航新能 0.00% 0.04 2.08 0.00% 0.00 (0.00%)
3 603262 技源集团 0.00% 0.15 3.82 0.00% 0.00 (0.00%)
4 688545 兴福电子 0.00% 0.10 4.54 0.00% 0.00 (0.00%)
5 301275 汉朔科技 0.00% 0.04 1.59 0.00% 0.00 (0.00%)
6 301590 优优绿能 0.00% 0.01 1.20 0.00% 0.00 (0.00%)
7 301535 浙江华远 0.00% 0.07 1.47 0.00% 0.00 (0.00%)
8 301678 新恒汇 0.00% 0.04 2.22 0.00% 0.00 (0.00%)
9 301602 超研股份 0.00% 0.07 1.31 0.00% 0.00 (0.00%)
10 301662 宏工科技 0.00% 0.01 1.93 0.00% 0.00 (0.00%)
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