交银安享稳健养老一年(FOF)A

(006880)公募FOF
1.3012 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.3012
累计净值 [2026-04-17]
1.3011 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:0.57%
  • 最近半年:3.32%
  • 今年以来:2.06%
  • 最近一年:8.81%
  • 最近两年:11.51%
  • 最近三年:10.02%
  • 成立以来:30.12%
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金经理:刘迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.90亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:交银施罗德基金
实时情况
交银安享稳健养老一年(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300973 立高食品 0.10% 4.79 205.97 37.47% 0.00 (0.00%)
2 600998 九州通 0.09% 37.77 193.38 35.18% 0.00 (0.00%)
3 000888 峨眉山A 0.06% 8.88 116.51 21.19% 新增
4 301662 宏工科技 0.00% 0.01 1.72 0.31% 0.00 (0.00%)
5 603124 江南新材 0.00% 0.01 0.69 0.13% 0.00 (新增)
6 603014 威高血净 0.00% 0.02 0.81 0.15% 0.00 (新增)
7 001388 信通电子 0.00% 0.01 0.40 0.07% -0.08 (新增)
8 301678 新恒汇 0.00% 0.04 2.45 0.45% 0.00 (0.00%)
9 688729 屹唐股份 0.00% 0.35 8.51 1.55% 新增
10 688545 兴福电子 0.00% 0.10 3.73 0.68% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603799 华友钴业 0.28% 19.71 729.66 5.69% 新增
2 300502 新易盛 0.24% 4.78 606.90 4.73% 4.28 (89.54%)
3 603087 甘李药业 0.20% 9.18 502.88 3.92% 新增
4 600866 星湖科技 0.14% 51.48 355.73 2.77% 新增
5 688019 安集科技 0.13% 2.20 333.50 2.60% 新增
6 603612 索通发展 0.13% 18.56 341.13 2.66% -13.43 (-72.36%)
7 688018 乐鑫科技 0.13% 2.30 336.03 2.62% -0.70 (-30.43%)
8 601991 大唐发电 0.12% 95.67 303.27 2.36% 新增
9 300850 新强联 0.12% 8.42 301.68 2.35% 新增
10 603766 隆鑫通用 0.12% 23.90 304.96 2.38% 新增
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