交银安享稳健养老一年(FOF)A

(006880)公募FOF
+添加自选
1.3031 -0.34%-0.0073
单位净值 [2026-05-21]
1.3031
累计净值 [2026-05-21]
1.2987 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：3.17%
  • 今年以来：2.21%
  • 最近一年：7.49%
  • 最近两年：10.90%
  • 最近三年：11.26%
  • 成立以来：30.31%
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金经理：刘迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%