汇添富AAA级信用纯债A
(006884)公募债券型
1.1986
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2776
累计净值 [2026-06-05]
1.1979
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：28.58%
- 成立日期：2019-02-22
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1986 | 1.2776 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.1993 | 1.2783 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1992 | 1.2782 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1994 | 1.2784 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1993 | 1.2783 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.1984 | 1.2774 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1980 | 1.2770 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1976 | 1.2766 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.1967 | 1.2757 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1961 | 1.2751 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富AAA级信用纯债A | 0.02% | 0.54% | 1.33% | 2.58% | 2.47% | 2.30% |
| 同类型排名 | 753/7919 | 650/7919 | 441/7919 | 888/7919 | 1843/7919 | 762/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨靖 上任时间：2019-02-22
杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任 展开∨ 收起∧