国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0519
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2319
累计净值 [2026-04-22]
1.0521
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：25.24%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0519 | 1.2319 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0517 | 1.2317 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0515 | 1.2315 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0514 | 1.2314 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0511 | 1.2311 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0510 | 1.2310 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0509 | 1.2309 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0507 | 1.2307 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0505 | 1.2305 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0503 | 1.2303 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰和纯债债券 | 0.09% | 0.35% | 0.84% | 1.41% | 1.64% | 1.04% |
| 同类型排名 | 5298/7863 | 4690/7863 | 2855/7863 | 3168/7863 | 4351/7863 | 3622/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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丁宇佳 上任时间：2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧