国寿安保泰和纯债债券

(006919)公募债券型
+添加自选
1.0519 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2319
累计净值 [2026-04-22]
1.0521 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：4.88%
  • 最近三年：9.24%
  • 成立以来：25.24%
  • 成立日期：2019-02-20
  • 基金经理：丁宇佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：71.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：52.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据