国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0554
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2354
累计净值 [2026-06-12]
1.0556
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||