国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0554
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2354
累计净值 [2026-06-12]
1.0556
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 7 | 0.03 | 2021-09-02 |
| 8 | 0.04 | 2020-12-09 |