金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0874
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2784
累计净值 [2026-06-05]
1.0873
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：29.39%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0874 | 1.2784 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0875 | 1.2785 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0873 | 1.2783 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0873 | 1.2783 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0870 | 1.2780 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0868 | 1.2778 | -0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0870 | 1.2780 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0863 | 1.2773 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0860 | 1.2770 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0860 | 1.2770 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰鑫日享债券A | 0.06% | 0.28% | 0.55% | 1.96% | 2.62% | 1.60% |
| 同类型排名 | 3537/7919 | 3689/7919 | 4313/7919 | 1757/7919 | 1725/7919 | 2376/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
林暐 上任时间：2019-06-26
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧