金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：29.64%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0895 | 1.2805 | +0.02% |
| 2026-07-20 | 1.0893 | 1.2803 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0893 | 1.2803 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0892 | 1.2802 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0893 | 1.2803 | -0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0894 | 1.2804 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0891 | 1.2801 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0892 | 1.2802 | -0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0894 | 1.2804 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.0892 | 1.2802 | +0.02% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰鑫日享债券A | 0.01% | 0.17% | 0.50% | 1.22% | 2.40% | 1.79% |
| 同类型排名 | 5296/7964 | 1014/7964 | 2710/7964 | 3102/7964 | 1489/7964 | 1818/7964 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
孙倩倩 上任时间：2026-04-25
孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,自2011年6月29日至2015年10月31日任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月9日担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
吕雅楠 上任时间：2026-06-12
吕雅楠女士:中国国籍,华东理工大学金融学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师。2019年12月加入金鹰基金管理有限公司,曾任固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任固定收益研究部基金经理。2023年04月14日起担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2026年6月12日起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧