金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0862
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2772
累计净值 [2026-06-12]
1.0863
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：29.25%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||