金鹰鑫日享债券A
(006974)公募债券型
1.0618
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.2528
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：26.34%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
最近两年行业配置比例图