金鹰鑫日享债券A

(006974)公募债券型
+添加自选
1.0806 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2716
累计净值 [2026-03-09]
1.0800 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：4.91%
  • 最近三年：7.76%
  • 成立以来：28.58%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：林暐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-06-26
2 0.04 2023-05-25
3 0.05 2023-04-26
4 0.05 2023-03-29