金鹰鑫日享债券A

(006974)公募债券型
+添加自选
1.0813 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2723
累计净值 [2026-03-06]
1.0812 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：4.93%
  • 最近三年：7.79%
  • 成立以来：28.66%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：林暐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-06-26
2 0.04 2023-05-25
3 0.05 2023-04-26
4 0.05 2023-03-29