金鹰鑫日享债券A

(006974)公募债券型
1.0806 -0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2716
累计净值 [2026-03-09]
1.0800 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:1.27%
  • 最近半年:1.80%
  • 今年以来:0.96%
  • 最近一年:2.59%
  • 最近两年:4.91%
  • 最近三年:7.76%
  • 成立以来:28.58%
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金经理:林暐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.51亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.88亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-06-26
2 0.04 2023-05-25
3 0.05 2023-04-26
4 0.05 2023-03-29