农银汇理海棠三年定开混合
(006977)公募权益主动型混合型
0.9620
-0.23%-0.0062
单位净值 [2026-09-04]
3.0495
累计净值 [2026-09-04]
2.7001
-0.26%
净值估算(复权) [2026-08-31 15:00]
- 最近一月：-1.93%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-8.46%
- 今年以来：-6.87%
- 最近一年：-15.62%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：-16.52%
- 成立以来：170.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9620 | 3.0495 | -0.23% |
| 2026-08-28 | 0.9642 | 3.0517 | +0.74% |
| 2026-08-21 | 0.9571 | 3.0446 | -0.75% |
| 2026-08-14 | 0.9643 | 3.0518 | -0.42% |
| 2026-08-07 | 0.9684 | 3.0559 | -1.27% |
| 2026-07-31 | 0.9809 | 3.0684 | +3.21% |
| 2026-07-24 | 0.9504 | 3.0379 | +3.06% |
| 2026-07-17 | 0.9222 | 3.0097 | -0.38% |
| 2026-07-10 | 0.9257 | 3.0132 | -1.36% |
| 2026-07-03 | 0.9385 | 3.0260 | +0.71% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理海棠三年定开混合 | -0.23% | -1.93% | -0.52% | -8.46% | -15.62% | -6.87% |
| 同类型排名 | 2393/10282 | 8052/10282 | 3210/10282 | 7018/10282 | 7777/10282 | 7122/10282 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
