农银汇理海棠三年定开混合
(006977)公募混合型
0.9450
-2.28%-0.0618
单位净值 [2026-06-05]
3.0325
累计净值 [2026-06-05]
2.7105
-0.17%
净值估算 [2026-06-01 14:57]
- 最近一月：-7.70%
- 最近一季：-10.08%
- 最近半年：-10.00%
- 今年以来：-8.52%
- 最近一年：-9.44%
- 最近两年：-4.97%
- 最近三年：-20.91%
- 成立以来：165.34%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：谷超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.38 | 2022-12-26 |
| 3 | 1.40 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.26 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.04 | 2020-01-20 |