农银汇理海棠三年定开混合
(006977)公募混合型
1.0272
1.00%+0.0286
单位净值 [2026-04-17]
3.1147
累计净值 [2026-04-17]
1.0375
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-3.54%
- 最近半年：-6.40%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：-18.77%
- 成立以来：188.42%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：谷超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.38 | 2022-12-26 |
| 3 | 1.40 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.26 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.04 | 2020-01-20 |
| 6 | 0.04 | 2020-01-20 |