农银汇理海棠三年定开混合
(006977)公募混合型
0.9491
0.43%+0.0115
单位净值 [2026-06-12]
3.0366
累计净值 [2026-06-12]
0.9532
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.76%
- 最近一季：-8.32%
- 最近半年：-8.78%
- 今年以来：-8.12%
- 最近一年：-8.45%
- 最近两年：-3.76%
- 最近三年：-17.84%
- 成立以来：166.49%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：谷超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9491 | 3.0366 | +0.43% |
| 2026-06-05 | 0.9450 | 3.0325 | -2.28% |
| 2026-05-29 | 0.9670 | 3.0545 | -0.64% |
| 2026-05-22 | 0.9732 | 3.0607 | -1.87% |
| 2026-05-15 | 0.9917 | 3.0792 | -3.62% |
| 2026-05-08 | 1.0290 | 3.1165 | +0.51% |
| 2026-04-30 | 1.0238 | 3.1113 | +0.25% |
| 2026-04-24 | 1.0212 | 3.1087 | -0.58% |
| 2026-04-17 | 1.0272 | 3.1147 | +1.00% |
| 2026-04-10 | 1.0170 | 3.1045 | +2.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.43% | -7.76% | -8.32% | -8.78% | -8.45% | -8.12% |
| 同类型排名 | 1721/9847 | 7194/9847 | 7307/9847 | 7822/9847 | 7707/9847 | 7715/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |