农银汇理海棠三年定开混合

(006977)公募混合型
1.0272 1.00%+0.0286
单位净值 [2026-04-17]
3.1147
累计净值 [2026-04-17]
1.0375 1.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-1.31%
  • 最近一季:-3.54%
  • 最近半年:-6.40%
  • 今年以来:-0.56%
  • 最近一年:0.17%
  • 最近两年:7.76%
  • 最近三年:-18.77%
  • 成立以来:188.42%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:谷超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.69亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:农银汇理基金
实时情况
农银汇理海棠三年定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 8.53% 6.04 590.23 9.07% 4.38 (72.52%)
2 688188 柏楚电子 8.45% 4.30 584.71 8.99% 0.07 (1.74%)
3 002415 海康威视 8.25% 19.13 570.93 8.78% -1.93 (-10.09%)
4 600519 贵州茅台 8.16% 0.41 564.64 8.68% 0.16 (39.02%)
5 600809 山西汾酒 7.81% 3.15 540.86 8.31% 1.20 (38.10%)
6 300760 迈瑞医疗 7.29% 2.65 504.69 7.76% 0.17 (6.42%)
7 300059 东方财富 6.95% 20.76 481.22 7.40% 4.98 (23.99%)
8 300750 宁德时代 6.71% 1.26 464.25 7.14% -0.22 (-17.40%)
9 600036 招商银行 6.53% 10.74 452.15 6.95% -1.35 (-12.57%)
10 688200 华峰测控 5.55% 2.02 384.43 5.91% -0.09 (-4.42%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002415 海康威视 8.42% 21.06 584.08 8.97% -9.02 (-42.82%)
2 300760 迈瑞医疗 8.03% 2.48 557.38 8.56% -1.01 (-40.73%)
3 688188 柏楚电子 8.02% 4.23 556.67 8.55% -0.53 (-12.52%)
4 600036 招商银行 8.01% 12.09 555.54 8.53% -11.22 (-92.80%)
5 002594 比亚迪 7.94% 1.66 550.97 8.46% -1.55 (-93.37%)
6 600570 恒生电子 5.56% 11.51 386.05 5.93% -8.28 (-71.94%)
7 600030 中信证券 5.40% 13.57 374.80 5.75% -4.91 (-36.18%)
8 300750 宁德时代 5.39% 1.48 374.32 5.75% -0.69 (-46.49%)
9 300059 东方财富 5.26% 15.78 364.99 5.60% -3.15 (-19.96%)
10 000858 五粮液 5.12% 2.99 355.51 5.46% -0.92 (-30.77%)
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