农银汇理海棠三年定开混合

(006977)公募混合型
1.0147 1.26%+0.0128
单位净值 [2024-04-30]
3.1022
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:3.79%
  • 最近一季:10.64%
  • 最近半年:-2.43%
  • 今年以来:2.47%
  • 最近一年:-17.19%
  • 最近两年:-12.14%
  • 最近三年:7.55%
  • 成立以来:184.91%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:赵诣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银
实时情况
农银汇理海棠三年定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002415 海康威视 8.52% 25.90 899.35 9.04% -4.93 (-19.03%)
2 600519 贵州茅台 8.50% 0.52 897.52 9.03% -0.10 (-19.23%)
3 300750 宁德时代 8.39% 5.42 885.54 8.90% 0.73 (13.46%)
4 002594 比亚迪 8.34% 4.45 881.10 8.86% 0.85 (19.10%)
5 000858 五粮液 8.29% 6.24 875.53 8.80% 0.17 (2.72%)
6 300760 迈瑞医疗 8.26% 3.00 871.80 8.77% -0.42 (-14.00%)
7 002352 顺丰控股 7.97% 20.83 841.53 8.46% 3.48 (16.71%)
8 000568 泸州老窖 7.82% 4.60 825.33 8.30% 0.03 (0.65%)
9 688188 柏楚电子 7.35% 3.07 776.29 7.81% -0.61 (-19.79%)
10 600036 招商银行 6.57% 24.92 693.27 6.97% 1.57 (6.30%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.75% 4.69 1073.96 9.33% 2.26 (48.14%)
2 600519 贵州茅台 8.55% 0.62 1048.42 9.11% 0.07 (11.29%)
3 300760 迈瑞医疗 8.36% 3.42 1025.32 8.91% 0.18 (5.26%)
4 002415 海康威视 8.32% 30.83 1020.88 8.87% 1.20 (3.89%)
5 000858 五粮液 8.09% 6.07 992.87 8.63% 0.42 (6.92%)
6 000568 泸州老窖 7.81% 4.57 957.73 8.32% 0.63 (13.79%)
7 002594 比亚迪 7.58% 3.60 929.77 8.08% 新增
8 603444 吉比特 6.69% 1.67 820.15 7.13% -0.27 (-16.17%)
9 002352 顺丰控股 6.38% 17.35 782.31 6.80% 0.94 (5.42%)
10 600036 招商银行 6.24% 23.35 764.95 6.65% 4.44 (19.02%)
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